工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2024 年第三次分成公告 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金   (LOF)2024 年第三次分成公告      公告送出日历：2025 年 1 月 13 日             第 1页 共 4页                       工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2024 年第三次分成公告 基金称号                工银瑞信四季收益债券型证券投资基金（LOF） 基金简称                工银四季收益债券（场内简称：工银四季 LOF） 基金主代码               164808 基金协议成功日             2011 年 2 月 10 日 基金处理东谈主称号             工银瑞信基金处理有限公司 基金托管东谈主称号             中国农业银行股份有限公司 公告依据                证实《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、                                       《公开召募证                     券投资基金运作处理想法》、                                 《公开召募证券投资基金信                     息闪现处理想法》的干系端正、《工银瑞信四季收益债                     券型证券投资基金基金协议》的干系商定 收益分拨基准日             2024 年 12 月 31 日 干系年度分成次数的诠释         本次分成为本基金第四十四次分成，2024 年第三次分成 下属分级基金的基金简称         工银四季收益债券 A            工银四季收益债券 C 下属分级基金的往复代码         164808                016901       基准日下属分级基金份 1.1137                   1.1116 截 止       额净值（单元：东谈主民币元） 基 准       基准日下属分级基金可    26，363，710.74         880，608.66 日 下       供分拨利润（单元:东谈主民 属 分       币元） 级 基       箝制基准日按照基金合    15，818，226.45         528，365.20 金 的       同商定的分成比例筹办 相 关       的应分拨金额（单元：东谈主 方针       民币元） 本次下属分级基金分成决策（单      0.122                 0.109 位：元/10 份基金份额） 注：妥当干系基金收益分拨要求的前提下，每季度末每份基金份额可分拨收益越过 0.01 元时，至 少分拨 1 次，每年收益分拨次数最多为 12 次，每次收益分拨的比例不低于收益分拨基准日可供分 配利润的 60%。 职权登记日               2025 年 1 月 15 日 除息日                 2025 年 1 月 16 日（场内）    2025 年 1 月 15 日（场外） 现款红利披发日             2025 年 1 月 17 日 分成对象                职权登记日在注册登记机构登记在册的本基金举座基金份                     额执有东谈主。                     取舍红利再投资的投资者，其现款红利将按 2025 年 1 月 红利再投资干系事项的诠释 税收干系事项的诠释           证实财政部、国度税务总局干系端正，基金向投资者分拨                     的基金收益，暂免征收所得税。 用度干系事项的诠释           1、本基金本次分成免收分成手续费。                          第 2页 共 4页                         工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2024 年第三次分成公告                       免收申购用度。 注：1、本基金场内除息日为 2025 年 1 月 16 日，场外除息日为 2025 年 1 月 15 日。 售机构，本次红利再投资所得份额的执有期限自 2025 年 1 月 16 日起始筹办。2025 年 1 月 17 日 起投资者不错查询、赎回红利再投资的份额。 则》的干系端正处理。 红利自动转为基金份额进行再投资，若投资东谈主不取舍，本基金默许的收益分拨形态是现款红利； 登记在证券登记结算系统基金份额执有东谈主深圳证券账户下的基金份额只可遴荐现款红利形态，不 能取舍红利再投资。 投资收益。 有可能出现亏蚀或基金净值仍有可能低于开动面值。   ①本基金处理东谈主客户事业电话：400-811-9999。   ②本基金处理东谈主网站：http://www.icbccs.com.cn。 证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会变调基金的风险 收益特征，不会裁减基金投资风险或擢升基金投资收益。基金的过往事迹不代表将来发达，敬请 投资者瞩目投资风险。                           第 3页 共 4页 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2024 年第三次分成公告                 工银瑞信基金处理有限公司  第 4页 共 4页

伦理片a在线线2828